證券代碼_688500_證券簡稱_慧辰股份_公告編號_2021-027

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏_并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號_上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號_規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及相關(guān)格式指引的規(guī)定_北京慧辰資道最新股份有限公司（以下簡稱“公司”或“慧辰股份”）董事會對公司2021半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說明如下_

一、_募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

根據(jù)我國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“我國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于同意北京慧辰資道最新股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1186號）_公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股1,856.8628萬股_每股面值人民幣1.00元_每股發(fā)行價(jià)為人民幣34.21元_合計(jì)募集資金人民幣635,232,763.88元_扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣74,830,000.00元（不含增值稅）后_募集資金凈額為人民幣560,402,763.88元。本次募集資金已于2021年7月13日全部到位_普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)_并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道中天驗(yàn)字(2021)第0610號）。

（二）募集資金使用及結(jié)余情況

截止2021年6月30日_公司募集資金使用及期末余額情況如下_

二、募集資金管理情況

公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號_上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號_規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)_結(jié)合公司實(shí)際情況_制定了《北京慧辰資道最新股份有限公司募集資金管理制度》。

2021年7月13日_公司與保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司及中信銀行股份有限公司北京分行、北京銀行股份有限公司五棵松支行、招商銀行股份有限公司北京世紀(jì)城支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議中明確了各方的權(quán)利和義務(wù)_所有的協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本均不存在重大差異。報(bào)告期內(nèi)協(xié)議得到了切實(shí)履行。

2021年3月5日_公司完成設(shè)立全資子公司武漢慧辰智數(shù)科技有限公司（以下簡稱“慧辰智數(shù)”）作為公司募投項(xiàng)目之一“基于多維度數(shù)據(jù)的智能分析平臺項(xiàng)目”新增實(shí)施主體。2021年3月24日_公司及慧辰智數(shù)、招商銀行股份有限公司武漢金融港支行、中信證券股份有限公司正式簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2021年6月30日_公司共有4個(gè)募集資金專戶_尚未使用的募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下_

單位_人民幣元

三、本期募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

公司2021年1-6月實(shí)際募集資金使用情況詳見本報(bào)告附表1。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

2021年12月17日_公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》_同意公司以募集資金置換截至2021年11月30日預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣20,790,587.35元。普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于北京慧辰資道最新股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（普華永道中天特審字(2021)第3060號）。截至2021年6月30日_前述募集資金置換已實(shí)施完成。

（三）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況

截至2021年6月30日_公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況。

（四）超募資金使用情況

2021年10月20日召開的公司第三屆董事會第二次會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用超募資金收購北京信唐普華科技有限公司22_股權(quán)的議案》_于同日召開的公司第三屆監(jiān)事會第二次會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用超募資金收購北京信唐普華科技有限公司22_股權(quán)的議案》_同意公司使用超募資金27,989,493.37元(含利息收入)收購信唐普華22_的股權(quán)。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。截止2021年6月30日_前述超募資金已支付完畢。

（五）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

2021年7月29日_公司召開第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次會議_審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》_同意公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下_使用額度不超過人民幣5.40億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理_購買安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。使用期限不超過12個(gè)月_自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。在前述額度及使用期限范圍內(nèi)_資金可以循環(huán)滾動使用。

截止2021年6月30日_公司對暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況如下_

（六）新增實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的調(diào)整情況

單位_元

上述募投項(xiàng)目除新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體和增加武漢市為實(shí)施地點(diǎn)外_該項(xiàng)目其余內(nèi)容均不發(fā)生變更。

2021年3月5日_公司完成設(shè)立全資子公司慧辰智數(shù)作為募投項(xiàng)目“基于多維度數(shù)據(jù)的智能分析平臺項(xiàng)目”新增實(shí)施主體_并擬使用募集資金認(rèn)繳出資5,000萬元人民幣_后續(xù)根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際使用需要_分期分批實(shí)繳出資。截至2021年6月30日_公司已認(rèn)繳出資1000萬元人民幣。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況

截止2021年6月30日_公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

（二）募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

截止2021年6月30日_公司募集資金投資項(xiàng)目不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金_對募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用_并對募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露_不存在變相改變募集資金用途_不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

特此公告。

北京慧辰資道最新股份有限公司董事會

2021年8月27日

附表1_募集資金使用情況對照表_

金額單位_人民幣元