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13F報告又來了!本期最受歡迎的投資標的或已揭曉

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-02-13 22:17:00    瀏覽次數:40
導讀

原標題:13F報告又來了!本期最受歡迎的投資標的或已揭曉 來源:東方財富網又到了每季度一次華爾街金融大鱷披露他們持倉秘密的時候,目前為止,已有不少投行和機構開始公布去年第四季度的持倉。大家較為熟悉的花

原標題:13F報告又來了!本期最受歡迎的投資標的或已揭曉 來源:東方財富網

又到了每季度一次華爾街金融大鱷披露他們持倉秘密的時候,目前為止,已有不少投行和機構開始公布去年第四季度的持倉。大家較為熟悉的花旗、摩根大通等投行都已經公布了它們的持倉報告,巴菲特和橋水基金則仍未公布持倉。不過,從已公布的報告來看,在去年第四季度最受歡迎的投資標的或許已經出現了。

花旗:對金融標的情有獨鐘

從花旗公布的持倉報告來看,花旗四季度持倉總市值環比增加了9.5%,從第三季度的1261.33億美元增加至1381.22億美元。花旗的前十大持倉標的占總市值的18.35%,較第三季度的21.09%有所下降。

變化不大的是,金融標的依然在其總倉位中占據非常大的比重。

在前五大重倉股中,全部都是金融標的:

排在第一位的是標普500指數看跌期權,總持倉為2123萬股,總價值為68.36億美元,占比為4.95%。較上季度持倉數量大幅降低了35%;

位列第二的是標普500指數ETF看漲期權,持倉約1167萬股,價值約為37.56億美元,占比為2.72%,持倉數較上季度降低了29%;

第三的是標普500指數ETF,持倉數約為1194萬股,價值約為32.55億美元,占比為2.36%,基本與上季度持平;

第四為納斯達克100指數ETF看跌期權,總市值25.39億美元,占比1.84%;

第五為黃金ETF看漲期權,總市值17.19億美元,占比1.25%。

從持倉比例變化來看,花旗前五大買入股分別是:納斯達克100指數ETF,納斯達克100指數ETF看跌期權,高收益債券指數ETF看跌期權,蘋果公司看漲期權以及新興市場ETF看漲期權。增持比例分別為0.815%、0.694%、0.519%、0.439%、0.422%。

而賣出的前五大標的分別為,標普500指數ETF看跌期權,標普500指數ETF看漲期權,羅素1000價值指數看跌期權ETF,新基公司以及七樹葉伙伴公司。減持比例分別為2.833%、1.2%、0.884%、0.594%、0.354%。

特斯拉成為大佬們眼中的香餑餑

盡管13F報告尚未完全公布,但從已經公布的報告來看,特斯拉很可能成為此次13F報告的焦點。去年第四季度,許多投行和機構都大舉增持了特斯拉的股票,其中特別值得關注的就是摩根大通,不少投資者都“被它給騙了”。

摩根大通在高調唱空特斯拉的同時,自己卻在暗中增持這家公司的股票。根據摩根大通提交的13F報告,從2019年11月12日至12月31日,該投行增持特斯拉股票的比例高達609.49%。

截至2019年12月31日,摩根大通總共持有特斯拉股票2537599股,市值約為10.63億美元。而截至去年11月12日,該投行持有的特斯拉股票還僅有357666股,市值約為8620萬美元。

也就是說,在不到兩個月的時間里,摩根大通增持了約216萬股特斯拉的股票,增持了逾6倍,其持有的特斯拉股票市值增加了1132.20%。如果摩根大通一直沒有賣出,那么現在摩根大通手中的特斯拉股票的市值已經達到了19.65億美元,較12月31日幾乎快翻了一倍。

此外,該投行一直有持倉股票期權形式的基礎證券衍生品的傳統,目前該投行持有308300股特斯拉認購期權,市值約為12.90億美元,而且還持有1211600股認沽期權,市值5.07億美元。

特斯拉一直是被華爾街做空的最多的股票之一,不過,自去年下半年開始,特斯拉股價的大漲令空頭損失慘重。摩根大通此前一直是看空特斯拉股票的主力,該投行曾在研報中表示,特斯拉的股價被嚴重高估,它明明是一家汽車制造公司,卻被投資者定位成科技公司。摩根大通還在研報中表示特斯拉的股價最終將回調,就像其他美股汽車龍頭一樣低迷。

從已經公布的持倉報告來看,去年第四季度增持特斯拉的絕對不止摩根大通,

特斯拉的第一大股東Baillie Gifford去年四季度再度增持特斯拉37.54萬股至1382.7萬股,期末市值達57.84億美元,在該公司總持倉中位居第四位;

美國基金公司FMR持有特斯拉的市值也達22億美元;

景林資產提交的美股持倉報告顯示,該機構去年四季度新進特斯拉8.8萬股;

全球最大的私人投資管理公司之一威靈頓持有特斯拉的期末市值達9546萬美元。

不過,不是所有的大佬都追捧特斯拉,也有大佬對特斯拉“嗤之以鼻”。巴菲特的長期商業伙伴、伯克希爾哈撒偉副董事長查理·芒格12日就表示,絕不會買特斯拉股票,也不會賣空,他還認為特斯拉CEO馬斯克是個奇人。

芒格發表了上述言論后,12日,特斯拉股價應聲下跌了1%。

接下來,巴菲特的伯克希爾哈撒韋,橋水基金等都會公布去年第四季度的持倉報告。加入你是一位價值投資者,那么巴菲特的持倉一定值得你關注,伯克希爾的持倉周期都是非常長的,專注于金融股和消費股。

如果你一位宏觀投資者,那么你一定要關注全球最大的對沖基金橋水基金的持倉,橋水基金的策略是通過全天候 Risk Parity(風險平價)策略獲利。過去兩期報告中,橋水都增持了中國資產。2月11日,橋水基金在官網發布了2020年策略及市場展望報告,延續了之前“如果不投資中國,非常危險”的觀點。因此,橋水基金在去年第四季度很可能又增持了中國資產。

 
(文/小編)
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